一个好消息和一个坏消息

先说坏消息，权重的代表，沪深300已经是破位的边缘了，这里守住，勉强还有个W底可以说道说道，守不住，大C浪伺候，漫漫熊途不可限量。

虽然我的头寸都是多头的，但价格走势是客观事实，咱也得给予充分尊重。

至于好消息，本来想挑个重点说下，但发现盘后工具箱里的东西，真的是不断往外搬，因此这里就简单罗列下，也不点评了。

1）边销茶2023年底前免征增值税

2）继续免征新冠相关防疫药品和医疗器械注册费

3）取消港口建设费，调整民航发展基金的征收标准，降低50%的基础上，再降低20%

4）延长到期或将到期的25项税收优惠政策执行期限，涉及科技创新、小微企业发展及疫情防控

这是消息面的，从字面看都能看出是利好，虽然只能算工具箱里的一般锤子榔头，但有比没有强。

其他方面诸如美债收益率下跌、北上资金逆势净流入50.06亿、国债期货跳涨等等，这个呵护的力度还是有的。

当然，这些利好，通常很难撼动市场自身的运行逻辑，这轮下跌就是什么利空都不用，市场自发的杀估值行为，显然大A有自己的想法。

对于交易者来说，所能做的，无非是不要随波逐流，跟着去恐慌，在尊重市场的前提下，去参与一些博弈就好。

今日复盘：两市成交额7600亿，全A涨跌幅中位数-0.81%，涨停家数60家附近，跌停家数30家上下，个股情况是不好，但也没到损失惨重的地步，指数看起来跌得很多，主要是权重力量在左右，从涨跌停的对比来看，其实指数上涨是失真的，下跌也是失真的。

板块上，碳中和概念逆势领涨，券商、白酒、乳业等涨幅居前，工业品和顺周期继续领跌。

碳中和概念上周说过，主动调整，反而会打开上方空间，所以现在这么逼空，也不奇怪，但因为现在大盘的交投氛围很不好，所以追高还是要小心，我认为这个板块短线被透支过后，盈利兑现是大于建仓加仓的，尤其是一些业绩受益前景很朦胧的，更要小心。

券商板块，其实并购重组的预期很强烈，落地的确定性其实也很高，这里隔天来个小异动，像是启动初期的静态博弈，反正我是继续持有且长期看好的。

白酒板块，是本轮下跌的主力，如果能逐步企稳，对大盘是好事，这里可以继续观察下另外两个板块，光伏和新能车，如果也能止跌，那么指数就基本见底了。

至于乳业，属于消费板块，是我认可的买入方向。前阵子选股，把每年ROE排名靠前的几个，专门找出来看了下，有4只是符合我的筛选条件的，分别是贵州茅台、海天味业、伊利股份以及双汇发展。

除了茅台外，另外3只都是食品消费板块，是典型的刚需行业，盈利水平都是名列前茅。

这里消费和医药，估值跌到合理后，其实是可以做中长线配置的，虽然不一定马上就见到浮盈，但长期持有，赚钱的确定性，可能还是最高的。

因为人口基数摆在那，不吃就得饿死，不治病也得遭重，无非现在是估值偏贵，需要用时间去消化罢了。

最后说下工业品和顺周期，都是多头趋势中的回撤，谈下我的趋势跟踪思路。

一种是急跌后，技术指标超卖，这里就可以少量左侧介入；另一种是阴跌后缩量，然后开始低位横盘震荡，也是分批建仓/加仓的机会。

在我看来，国证有色指数已经符合第一种情况，但第二种可能还早。

至于顺周期的调整，主要还是因为欧洲疫情的复发，因为疫情而去再度下探，这里就有点非理性了。

非理性的波动，一般就有两种结果，要么是送钱，要么是还有黑天鹅在路上。

我自然是倾向前者的，毕竟世界各国，都在加紧接种疫苗，这份上，我不会选择去押注疫情会有更差的情况出现。

所以，我权当这是送钱的机会了，像这样的恐慌，买与卖基本上就是年内的胜负手所在了，和去年春节后的大跌，是差不多意思。